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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 65 525.00 | 667.00 | 66 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 194.00 | 66 025.00 | 20 168.00 | 86 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
110 Total général Actif | 146 547.00 | 66 025.00 | 80 521.00 | 146 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |