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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 528.00 | 23 693.00 | 7 835.00 | 31 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 828.00 | 23 693.00 | 87 135.00 | 110 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
084 Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
110 Total général Actif | 127 153.00 | 23 693.00 | 103 460.00 | 127 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 233.00 | 76 106.00 | | 80 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 732.00 | 2 557.00 | | 1 732.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 982.00 | 84 674.00 | | 81 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 491.00 | 29 269.00 | | 29 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 565.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 660.00 | 1 282.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 19 216.00 | 18 894.00 | | 19 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 2 867.00 | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 904.00 | 24 828.00 | | 22 904.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | 2 487.00 | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 1 330.00 | | 1 185.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 958.00 | 81 528.00 | | 81 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24.00 | 3 146.00 | | 24.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 528.00 | 60.00 | | 3 528.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 262.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 337.00 | 2 964.00 | | 3 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |