| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 890.00 | | 855 890.00 | 855 890.00 |
AP Constructions | 1 371 424.00 | 1 157 432.00 | 213 991.00 | 1 371 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 570.00 | 74 617.00 | 6 953.00 | 81 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 766.00 | 471 848.00 | 147 918.00 | 619 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 670.00 | 1 703 897.00 | 1 224 772.00 | 2 928 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 070.00 | 1 703 897.00 | 1 425 172.00 | 3 129 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 635.00 | 487 635.00 | | 487 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DG Autres réserves | 543 490.00 | 543 490.00 | | 543 490.00 |
DH Report à nouveau | -5 879.00 | -104 890.00 | | -5 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | 99 010.00 | | 10 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 557.00 | 65 144.00 | | 83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 763.00 | 1 139 153.00 | | 1 167 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 265.00 | 242 652.00 | | 185 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 16 884.00 | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 23 876.00 | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 409.00 | 288 695.00 | | 257 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 172.00 | 1 427 848.00 | | 1 425 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 371.00 | 99 189.00 | | 142 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 232.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 474.00 | | 515 474.00 | 515 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 474.00 | | 515 474.00 | 515 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 2 892.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 932.00 | 13 526.00 | | 15 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 602.00 | 16 418.00 | | 16 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 166.00 | 16 418.00 | | 15 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 642.00 | 368 803.00 | | 553 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 444.00 | 269 793.00 | | 543 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 197.00 | 99 010.00 | | 10 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 767.00 | | 98 081.00 | 2 862 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 178.00 | 2 928 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 178.00 | 2 072 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 890.00 | | | 855 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 857.00 | | 98 081.00 | 2 006 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 648.00 | 54 427.00 | 32 178.00 | 1 681 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 648.00 | 54 427.00 | 32 178.00 | 1 681 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 948.00 | 74 536.00 | 110 412.00 | 184 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VP Divers | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 409.00 | 142 371.00 | 115 038.00 | 257 409.00 |