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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 116 506.00 | 104 758.00 | 11 748.00 | 116 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 697.00 | 82 179.00 | 10 518.00 | 92 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 7 522.00 | 1 313.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 038.00 | 194 458.00 | 208 580.00 | 403 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 205 427.00 | | 205 427.00 | 205 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 071.00 | | 262 071.00 | 262 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 109.00 | 194 458.00 | 470 650.00 | 665 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 38 055.00 | 153 357.00 | | 38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 632.00 | 44 698.00 | | 34 632.00 |
DL TOTAL (I) | 249 893.00 | 375 261.00 | | 249 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578.00 | 13 064.00 | | 7 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 44 760.00 | | 43 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 497.00 | 49 341.00 | | 34 497.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 758.00 | 110 045.00 | | 220 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 650.00 | 485 307.00 | | 470 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 298.00 | | 726 298.00 | 726 298.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 298.00 | | 726 298.00 | 726 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 4 001.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 862.00 | 695 361.00 | | 737 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 230.00 | 650 663.00 | | 703 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 632.00 | 44 698.00 | | 34 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 338.00 | | | 407 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 403 038.00 | | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 218 038.00 | | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 338.00 | | | 222 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 616.00 | 16 142.00 | 4 300.00 | 182 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 616.00 | 16 142.00 | 4 300.00 | 182 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 578.00 | 5 655.00 | 1 923.00 | 7 578.00 |
VI Groupe et associés | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 757.00 | 218 834.00 | 1 923.00 | 220 757.00 |