| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 503.00 | 67.00 | 1 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 518.00 | 2 979.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 912.00 | 99 454.00 | 22 458.00 | 121 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 008.00 | 729 602.00 | 309 406.00 | 1 039 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 194.00 | 832 276.00 | 371 919.00 | 1 204 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 133 615.00 | 9 188.00 | 124 427.00 | 133 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 705.00 | | 70 705.00 | 70 705.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 329.00 | 9 188.00 | 204 141.00 | 213 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 523.00 | 841 464.00 | 576 059.00 | 1 417 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DH Report à nouveau | 4 583.00 | -160 081.00 | | 4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 424.00 | -148 389.00 | | -127 424.00 |
DK Provisions réglementées | 3 157.00 | 2 487.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | -73 379.00 | -289 208.00 | | -73 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 162.00 | 24 734.00 | | 33 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 162.00 | 24 734.00 | | 33 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 545.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 800.00 | 125 652.00 | | 128 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 705.00 | 121 547.00 | | 111 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 991.00 | | |
EA Autres dettes | 375 615.00 | 656 083.00 | | 375 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 276.00 | 906 819.00 | | 616 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 059.00 | 642 345.00 | | 576 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 960.00 | | 2 440 960.00 | 2 440 960.00 |
FG Production vendue services | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 070.00 | | 2 449 070.00 | 2 449 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | 1 249.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 12 013.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 1 932.00 | | 10 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | 10 770.00 | | 4 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462.00 | 765.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 13 467.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 405.00 | -1 454.00 | | -19 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -9 597.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 055.00 | 2 532 573.00 | | 2 537 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 479.00 | 2 680 962.00 | | 2 664 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 424.00 | -148 389.00 | | -127 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 334.00 | 564.00 | 25 861.00 | 1 178 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | | 1 204 194.00 | 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | 1 162 303.00 | 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | 2 953.00 | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 395.00 | 564.00 | 22 908.00 | 1 139 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 633.00 | 60 643.00 | | 771 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 633.00 | 60 643.00 | | 771 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 487.00 | 979.00 | 308.00 | 2 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 734.00 | 37 745.00 | 20 151.00 | 24 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 221.00 | 38 724.00 | 20 460.00 | 27 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VC Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 374 537.00 | 374 537.00 | | 374 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 291.00 | 73 666.00 | 35 625.00 | 109 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 276.00 | 616 276.00 | | 616 276.00 |