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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 329.00 | 30 681.00 | 648.00 | 31 329.00 |
AN Terrains | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 1 264.00 | 1 915.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 330.00 | 29 106.00 | 13 224.00 | 42 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 559 329.00 | 1 314 854.00 | 46 244 475.00 | 47 559 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 594.00 | | 643 594.00 | 643 594.00 |
BZ Autres créances | 23 499 965.00 | | 23 499 965.00 | 23 499 965.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 179 813.00 | | 24 179 813.00 | 24 179 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 739 142.00 | 1 314 854.00 | 70 424 288.00 | 71 739 142.00 |
CU Autres participations | 46 232 491.00 | 1 253 803.00 | 44 978 688.00 | 46 232 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 454 648.00 | 8 454 648.00 | | 8 454 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 694 653.00 | 18 694 653.00 | | 18 694 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -11 955 039.00 | -11 280 891.00 | | -11 955 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 386.00 | -674 148.00 | | -202 386.00 |
DL TOTAL (I) | 14 991 878.00 | 15 194 264.00 | | 14 991 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 438.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 810 053.00 | 56 724 437.00 | | 54 810 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 359.00 | 151 665.00 | | 202 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 193.00 | 245 574.00 | | 417 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 5 723.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 37.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 432 410.00 | 57 127 874.00 | | 55 432 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 424 288.00 | 72 322 138.00 | | 70 424 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 809 556.00 | | | 54 809 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 451.00 | | 1 243 451.00 | 1 243 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 451.00 | | 1 243 451.00 | 1 243 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 36 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 013.00 | | | -12 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 315.00 | 1 420 648.00 | | 1 566 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 701.00 | 2 094 795.00 | | 1 768 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 386.00 | -674 148.00 | | -202 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 958 229.00 | | 5 601 100.00 | 41 958 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 232 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 559 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 409.00 | | 1 100.00 | 1 294 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 632 491.00 | | 5 600 000.00 | 40 632 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 322.00 | 9 729.00 | | 51 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | 2 941.00 | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 6 788.00 | | 23 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 979.00 | 99 824.00 | | 1 153 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 979.00 | 99 824.00 | | 1 153 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 643 594.00 | 643 594.00 | | 643 594.00 |
VB T. V. A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VC Groupe et associés | 23 454 071.00 | 23 454 071.00 | | 23 454 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 049.00 | 79 519.00 | 337 848.00 | 861 049.00 |
VI Groupe et associés | 53 943 407.00 | 53 943 407.00 | | 53 943 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 149 686.00 | 24 149 686.00 | | 24 149 686.00 |
VW T.V.A. | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 427 310.00 | 54 645 780.00 | 337 848.00 | 55 427 310.00 |