| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 308.00 | 207 308.00 | | 207 308.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 23 302.00 | 2 743.00 | 26 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 354.00 | 230 611.00 | 102 743.00 | 333 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BZ Autres créances | 256 590.00 | | 256 590.00 | 256 590.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 272.00 | | 266 272.00 | 266 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 626.00 | 230 611.00 | 369 015.00 | 599 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 169 662.00 | | | 169 662.00 |
DP Provisions pour risques | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 015.00 | | | 369 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 469 883.00 | | 469 883.00 | 469 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 640.00 | | 473 640.00 | 473 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 169.00 | | | 475 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 090.00 | | | 448 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 354.00 | | | 333 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 308.00 | | | 307 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 637.00 | 1 973.00 | | 228 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 329.00 | 1 973.00 | | 21 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 735.00 | 4 293.00 | | 24 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 735.00 | 4 293.00 | | 24 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VC Groupe et associés | 235 100.00 | 135 100.00 | 100 000.00 | 235 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VP Divers | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 272.00 | 166 272.00 | 100 000.00 | 266 272.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 325.00 | 170 325.00 | | 170 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |