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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 229.00 | 6 535.00 | 693.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964.00 | 6 535.00 | 1 428.00 | 7 964.00 |
BT Marchandises | 1 210 009.00 | | 1 210 009.00 | 1 210 009.00 |
BZ Autres créances | 306 701.00 | | 306 701.00 | 306 701.00 |
CF Disponibilités | 1 155 026.00 | | 1 155 026.00 | 1 155 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 384.00 | | 2 683 384.00 | 2 683 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 348.00 | 6 535.00 | 2 684 812.00 | 2 691 348.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 153.00 | 525 078.00 | | 599 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 296.00 | 74 075.00 | | -25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 584 857.00 | 610 153.00 | | 584 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 333.00 | 2 283 674.00 | | 1 454 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 60 506.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 940.00 | 97 029.00 | | 268 940.00 |
EA Autres dettes | 368 010.00 | 368 010.00 | | 368 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 955.00 | 2 809 219.00 | | 2 099 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 812.00 | 3 419 372.00 | | 2 684 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 955.00 | 2 809 219.00 | | 2 099 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888.00 | | 1 076.00 | 6 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | 341.00 | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 344.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 344.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 010.00 | 368 010.00 | | 368 010.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VC Groupe et associés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 333.00 | 1 454 333.00 | | 1 454 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 349.00 | 318 349.00 | | 318 349.00 |
VW T.V.A. | 257 858.00 | 257 858.00 | | 257 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 955.00 | 2 099 955.00 | | 2 099 955.00 |