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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 234.00 | 233 484.00 | 50 750.00 | 284 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 082.00 | 259 998.00 | 63 084.00 | 323 082.00 |
BT Marchandises | 239 611.00 | 5 760.00 | 233 852.00 | 239 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 470.00 | 91 454.00 | 1 150 016.00 | 1 241 470.00 |
BZ Autres créances | 667 903.00 | | 667 903.00 | 667 903.00 |
CF Disponibilités | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 838.00 | 97 214.00 | 2 224 624.00 | 2 321 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 920.00 | 357 212.00 | 2 287 708.00 | 2 644 920.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 000.00 | 613 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 581.00 | 68 469.00 | | 68 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 773.00 | 110 112.00 | | 81 773.00 |
DL TOTAL (I) | 928 354.00 | 846 581.00 | | 928 354.00 |
DP Provisions pour risques | 274 937.00 | 353 837.00 | | 274 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 937.00 | 353 837.00 | | 274 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 794.00 | 45 708.00 | | 131 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 195.00 | 844 585.00 | | 626 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 993.00 | 228 641.00 | | 202 993.00 |
EA Autres dettes | 39 886.00 | 40 083.00 | | 39 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 548.00 | 84 029.00 | | 83 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 417.00 | 1 243 048.00 | | 1 084 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 708.00 | 2 443 466.00 | | 2 287 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 417.00 | 1 243 048.00 | | 1 084 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 408.00 | 27 263.00 | | 130 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 787.00 | | 1 295.00 | 321 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 448.00 | | 1 295.00 | 285 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 361.00 | 24 637.00 | | 235 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 355.00 | 24 637.00 | | 211 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 837.00 | | 78 901.00 | 353 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 772.00 | 5 760.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
6T Sur comptes clients | 77 878.00 | 40 066.00 | 26 490.00 | 77 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 649.00 | 45 826.00 | 30 262.00 | 81 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 487.00 | 45 826.00 | 109 163.00 | 435 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 826.00 | 30 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 195.00 | 626 195.00 | | 626 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 009.00 | 1 022 009.00 | | 1 022 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 461.00 | 219 461.00 | | 219 461.00 |
VB T. V. A. | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
VC Groupe et associés | 227 190.00 | 227 190.00 | | 227 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 969.00 | 296 969.00 | | 296 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 073.00 | 1 969 190.00 | 11 883.00 | 1 981 073.00 |
VW T.V.A. | 170 476.00 | 170 476.00 | | 170 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 417.00 | 1 084 417.00 | | 1 084 417.00 |