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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 201.00 | 479.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 739.00 | 20 102.00 | 119 637.00 | 139 739.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 030.00 | 20 102.00 | 152 928.00 | 173 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
DH Report à nouveau | -43 173.00 | -18 539.00 | | -43 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 363.00 | -24 634.00 | | 31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 56 171.00 | 24 807.00 | | 56 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 22 155.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 8 371.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | 32 869.00 | | 24 004.00 |
EA Autres dettes | 31 766.00 | 43 822.00 | | 31 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 21 734.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 758.00 | 128 952.00 | | 96 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 928.00 | 153 759.00 | | 152 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 758.00 | 128 952.00 | | 96 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 975.00 | | 190 975.00 | 190 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 975.00 | | 190 975.00 | 190 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -221.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 403.00 | 171 000.00 | | 201 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 040.00 | 195 634.00 | | 170 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 363.00 | -24 634.00 | | 31 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 704.00 | 398.00 | | 19 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 398.00 | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 3 370.00 | 1 767.00 | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |