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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 539.00 | 70 889.00 | 8 650.00 | 79 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278.00 | 203.00 | 75.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 171.00 | 103 671.00 | 107 500.00 | 211 171.00 |
BF Prêts | 836 665.00 | | 836 665.00 | 836 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 785.00 | 177 694.00 | 2 585 091.00 | 2 762 785.00 |
BT Marchandises | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BZ Autres créances | 194 152.00 | | 194 152.00 | 194 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 724.00 | 48 372.00 | 909 353.00 | 957 724.00 |
CF Disponibilités | 1 204 574.00 | | 1 204 574.00 | 1 204 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 018.00 | 48 372.00 | 2 473 647.00 | 2 522 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 803.00 | 226 066.00 | 5 058 737.00 | 5 284 803.00 |
CU Autres participations | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 502.00 | 2 162 892.00 | | 2 397 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 727.00 | 398 609.00 | | 343 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 229.00 | 4 365 501.00 | | 4 545 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 515.00 | 52 456.00 | | 92 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 648.00 | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 335.00 | 121 479.00 | | 140 335.00 |
EA Autres dettes | 257 322.00 | 172 283.00 | | 257 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 509.00 | 346 867.00 | | 513 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 738.00 | 4 712 369.00 | | 5 058 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 787.00 | 35 953.00 | 3 046.00 | 144 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 695.00 | 5 125.00 | | 68 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | 30 828.00 | 3 046.00 | 76 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 873.00 | 12 499.00 | | 35 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 873.00 | 12 499.00 | | 35 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 873.00 | 12 499.00 | | 35 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 322.00 | 257 322.00 | | 257 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 865.00 | 81 637.00 | 755 228.00 | 836 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 886.00 | 308 657.00 | 755 228.00 | 1 063 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 509.00 | 513 509.00 | | 513 509.00 |