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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 2 863 213.00 | 1 672 326.00 | 1 190 887.00 | 2 863 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 769.00 | 1 672 326.00 | 5 470 443.00 | 7 142 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277.00 | 3 921.00 | 1 355.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 667.00 | 3 921.00 | 146 746.00 | 150 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 437.00 | 1 676 247.00 | 5 617 189.00 | 7 293 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 900.00 | 673 617.00 | | 800 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 232.00 | 127 284.00 | | 732 232.00 |
DK Provisions réglementées | 435 213.00 | 405 854.00 | | 435 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 345.00 | 1 236 754.00 | | 1 998 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 241.00 | 3 855 154.00 | | 3 391 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 535.00 | 580 019.00 | | 186 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 361.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 993.00 | 8 492.00 | | 24 993.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 618 844.00 | 4 460 172.00 | | 3 618 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 189.00 | 5 696 926.00 | | 5 617 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 369.00 | -29 359.00 | | -15 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 730.00 | 42 616.00 | | 54 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 423.00 | 398 590.00 | | 1 031 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 191.00 | 271 306.00 | | 299 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 232.00 | 127 284.00 | | 732 232.00 |