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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 567 143.00 | | 567 143.00 | 567 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 400.00 | 9 241.00 | 567 158.00 | 576 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 749.00 | 9 241.00 | 682 508.00 | 691 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
DH Report à nouveau | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 626 390.00 | | | 626 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 508.00 | | | 682 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 480.00 | | 168 480.00 | 168 480.00 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 400.00 | | | 576 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 263.00 | | | 571 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |