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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 14 148.00 | 140.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 809.00 | 20 452.00 | 358.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 308.00 | 20 452.00 | 105 856.00 | 126 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 618.00 | 54 020.00 | | 75 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 990.00 | 21 598.00 | | -22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 61 428.00 | 84 418.00 | | 61 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 943.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 2 446.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | 37 710.00 | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 143.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 428.00 | 41 242.00 | | 44 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 856.00 | 125 660.00 | | 105 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 428.00 | 41 242.00 | | 44 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 779.00 | 1 722.00 | | 8 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 064.00 | 18 895.00 | | 27 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 501.00 | 240 333.00 | | 192 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 491.00 | 218 735.00 | | 215 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 990.00 | 21 598.00 | | -22 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 540.00 | 867.00 | | 9 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 859.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 859.00 | | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VP Divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 6 257.00 | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 5 498.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 41 679.00 | 29 640.00 | | 41 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 299.00 | 24 139.00 | | 22 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 678.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 696.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 744.00 | 47 722.00 | | 36 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 854.00 | 11 680.00 | | 7 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 319.00 | 63 955.00 | | 69 319.00 |