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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 12 997.00 | 9 337.00 | 22 335.00 |
AH Fonds commercial | 519 662.00 | | 519 662.00 | 519 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 088.00 | 187 394.00 | 10 693.00 | 198 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 404.00 | 44 696.00 | 59 707.00 | 104 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 174.00 | 245 089.00 | 3 063 085.00 | 3 308 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 950.00 | 131 701.00 | 817 249.00 | 948 950.00 |
BZ Autres créances | 334 629.00 | | 334 629.00 | 334 629.00 |
CF Disponibilités | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 977.00 | 131 701.00 | 1 397 276.00 | 1 528 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 152.00 | 376 790.00 | 4 460 362.00 | 4 837 152.00 |
CU Autres participations | 2 434 330.00 | | 2 434 330.00 | 2 434 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 793.00 | 153 682.00 | | 276 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 373.00 | 203 111.00 | | 671 373.00 |
DK Provisions réglementées | 33 582.00 | 6 716.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 894.00 | 571 654.00 | | 1 189 894.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 832.00 | 2 656 220.00 | | 1 560 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 037.00 | 3 749.00 | | 158 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 201.00 | 313 341.00 | | 435 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 532.00 | 765 513.00 | | 852 532.00 |
EA Autres dettes | 78 403.00 | 109 164.00 | | 78 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 007.00 | 3 847 989.00 | | 3 085 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 362.00 | 4 605 104.00 | | 4 460 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 359.00 | | 3 667 359.00 | 3 667 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 359.00 | | 3 667 359.00 | 3 667 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 140.00 | 6 446.00 | | 45 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 25 051.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 814.00 | 31 498.00 | | 47 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 8 113.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | 4 244.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 866.00 | 6 716.00 | | 26 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | 19 074.00 | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 718.00 | 12 424.00 | | 18 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 318.00 | 44 650.00 | | 28 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 384.00 | 66 224.00 | | 49 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 841.00 | 3 990 979.00 | | 4 253 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 468.00 | 3 787 868.00 | | 3 582 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 373.00 | 203 111.00 | | 671 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 790.00 | 29 096.00 | | 31 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 102.00 | | 44 073.00 | 3 269 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 308 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 302 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 950.00 | | 2 550.00 | 547 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 220.00 | | 41 273.00 | 266 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 932.00 | | 250.00 | 2 454 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 978.00 | 31 022.00 | 2 908.00 | 203 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 978.00 | 31 022.00 | 2 908.00 | 203 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 201.00 | 435 201.00 | | 435 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 264.00 | 334 264.00 | | 334 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 790 249.00 | 790 249.00 | | 790 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9.00 | | | -9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VB T. V. A. | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
VC Groupe et associés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 178.00 | 301 900.00 | 301 900.00 | 1 560 178.00 |
VI Groupe et associés | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 538.00 | | | 292 538.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 950.00 | 1 286 098.00 | 20 852.00 | 1 306 950.00 |
VW T.V.A. | 279 394.00 | 279 394.00 | | 279 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 007.00 | 1 826 729.00 | 301 900.00 | 3 085 007.00 |