| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 308.00 | 343 131.00 | 101 177.00 | 444 308.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 706 840.00 | 476 002.00 | 230 838.00 | 706 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704 834.00 | 3 356 324.00 | 348 510.00 | 3 704 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 543.00 | 1 648 048.00 | 965 495.00 | 2 613 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 693.00 | 5 826 254.00 | 1 677 439.00 | 7 503 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 802.00 | 9 970.00 | 56 832.00 | 66 802.00 |
BZ Autres créances | 658 685.00 | | 658 685.00 | 658 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 2 903 172.00 | | 2 903 172.00 | 2 903 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 110.00 | 9 970.00 | 3 662 140.00 | 3 672 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 803.00 | 5 836 224.00 | 5 339 580.00 | 11 175 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 846 818.00 | 1 044 542.00 | | 846 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 533.00 | 794 917.00 | | 2 043 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 641.00 | 159 456.00 | | 118 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 268.00 | 2 131 189.00 | | 3 141 268.00 |
DP Provisions pour risques | 403.00 | 115.00 | | 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 572.00 | 4 506.00 | | 11 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 975.00 | 4 621.00 | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 962.00 | 90 260.00 | | 24 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 768.00 | 90 462.00 | | 598 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 91 541.00 | | 116 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 816.00 | 979 420.00 | | 1 178 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 175.00 | 2 605.00 | | 101 175.00 |
EA Autres dettes | 122 796.00 | 124 103.00 | | 122 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 337.00 | 1 400 391.00 | | 2 186 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 580.00 | 3 536 201.00 | | 5 339 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 768.00 | | | 598 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FG Production vendue services | 7 334 413.00 | | 7 334 413.00 | 7 334 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 803.00 | | 7 337 803.00 | 7 337 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 450 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 815.00 | 43 091.00 | | 40 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 815.00 | 44 668.00 | | 40 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 1 926.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 1 926.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 868.00 | 42 742.00 | | 39 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 568.00 | 290 611.00 | | 738 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 032.00 | 3 368 723.00 | | 7 641 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 499.00 | 2 573 807.00 | | 5 597 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 533.00 | 794 917.00 | | 2 043 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 657.00 | | 988 990.00 | 6 981 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 135.00 | 7 495 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 250.00 | 444 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 885.00 | 7 048 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 074.00 | | 175 485.00 | 400 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 835.00 | | 813 505.00 | 6 578 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583 426.00 | 694 770.00 | 451 942.00 | 5 583 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 522.00 | 176 859.00 | 131 250.00 | 297 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283 155.00 | 517 911.00 | 320 692.00 | 5 283 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 621.00 | 9 111.00 | | 4 621.00 |
6T Sur comptes clients | 50 620.00 | 7 050.00 | | 50 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 620.00 | 7 050.00 | | 50 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 241.00 | 16 161.00 | | 55 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 958.00 | 293 958.00 | | 293 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 6 490.00 | 1 691.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VI Groupe et associés | 598 768.00 | 598 768.00 | | 598 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
VP Divers | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 116.00 | 728 116.00 | | 728 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 616.00 | 747 925.00 | 1 691.00 | 749 616.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 337.00 | 2 186 337.00 | | 2 186 337.00 |