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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 2 478.00 | 4 938.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 777.00 | 50 527.00 | 27 251.00 | 77 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 586.00 | 53 004.00 | 1 676 582.00 | 1 729 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 688.00 | | 325 688.00 | 325 688.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 952.00 | | 419 952.00 | 419 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 538.00 | 53 004.00 | 2 096 533.00 | 2 149 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
CU Autres participations | 1 448 699.00 | | 1 448 699.00 | 1 448 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 162.00 | 5 502.00 | | 10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 4 660.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 826.00 | 1 754 128.00 | | 1 760 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 730.00 | 37 178.00 | | 37 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | 12 603.00 | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 518.00 | 109 046.00 | | 107 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 622.00 | 63 504.00 | | 111 622.00 |
EA Autres dettes | 68 735.00 | 125 937.00 | | 68 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 708.00 | 348 267.00 | | 335 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 533.00 | 2 102 395.00 | | 2 096 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 515.00 | 334 858.00 | | 326 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 988.00 | | 554 988.00 | 554 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 988.00 | | 554 988.00 | 554 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 322.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 4 322.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 387.00 | 18 562.00 | | 7 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 4 391.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 22 952.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | -18 631.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 007.00 | 723 118.00 | | 618 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 309.00 | 718 458.00 | | 611 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | 4 660.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 557.00 | | 47 642.00 | 1 684 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 1 729 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 85 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 986.00 | | 6 821.00 | 80 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 572.00 | | 40 821.00 | 1 603 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 16 336.00 | 1 790.00 | 38 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 16 336.00 | 1 790.00 | 38 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 730.00 | 28 537.00 | 9 193.00 | 37 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 881.00 | 422 881.00 | | 422 881.00 |
VW T.V.A. | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 708.00 | 326 515.00 | 9 193.00 | 335 708.00 |