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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 142.00 | 83.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 276.00 | 59 103.00 | 20 173.00 | 79 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 243.00 | 101 361.00 | 99 881.00 | 201 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 447.00 | 160 606.00 | 150 841.00 | 311 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BN En cours de production de biens | 150 829.00 | | 150 829.00 | 150 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 158.00 | | 296 158.00 | 296 158.00 |
BZ Autres créances | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 866.00 | | 636 867.00 | 636 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 314.00 | 160 606.00 | 787 707.00 | 948 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 712.00 | 80 668.00 | | 96 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | 16 044.00 | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 163 837.00 | 124 212.00 | | 163 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 458.00 | 328 502.00 | | 220 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 070.00 | 73 751.00 | | 118 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 252.00 | 108 673.00 | | 220 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 089.00 | 62 575.00 | | 65 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 870.00 | 573 501.00 | | 623 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 707.00 | 697 714.00 | | 787 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
UX Autres créances clients | 296 158.00 | 296 158.00 | | 296 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 483.00 | 61 716.00 | 154 767.00 | 216 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 951.00 | 371 680.00 | 19 271.00 | 390 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 800.00 | 351 033.00 | 154 767.00 | 505 800.00 |