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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 6 718.00 | 1 555.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 959.00 | 14 847.00 | 4 111.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 781.00 | 23 084.00 | 6 698.00 | 29 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | 231.00 | 16 107.00 | 16 338.00 |
CF Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 679.00 | 231.00 | 88 447.00 | 88 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 460.00 | 23 315.00 | 95 145.00 | 118 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 624.00 | 30 306.00 | | 33 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | 6 517.00 | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 54 012.00 | 45 074.00 | | 54 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 6 808.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 9 767.00 | | 12 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 884.00 | 12 870.00 | | 14 884.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 133.00 | 57 789.00 | | 41 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 145.00 | 102 863.00 | | 95 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 133.00 | 57 287.00 | | 41 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | 3 372.00 | | 19 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 3 372.00 | | 18 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 216.00 | 31.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 216.00 | 31.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 216.00 | 31.00 | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |