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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 950.00 | 81 722.00 | 20 228.00 | 101 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 023.00 | 247.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 638.00 | 46 026.00 | 8 612.00 | 54 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 838.00 | 1 626 239.00 | 305 598.00 | 1 931 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 866.00 | 1 757 319.00 | 579 547.00 | 2 336 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 544.00 | | 289 544.00 | 289 544.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 072.00 | | 503 072.00 | 503 072.00 |
CF Disponibilités | 812 930.00 | | 812 930.00 | 812 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 573.00 | | 1 643 573.00 | 1 643 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 438.00 | 1 757 319.00 | 2 223 119.00 | 3 980 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 204 382.00 | | 204 382.00 | 204 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 376.00 | 427 376.00 | | 427 376.00 |
DG Autres réserves | 1 119 608.00 | 976 147.00 | | 1 119 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 209.00 | 188 461.00 | | 219 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 693.00 | 1 672 484.00 | | 1 846 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 639.00 | 69 525.00 | | 38 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | 357.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 37 961.00 | | 34 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 584.00 | 280 417.00 | | 289 584.00 |
EA Autres dettes | | -482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 426.00 | 387 778.00 | | 376 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 119.00 | 2 060 262.00 | | 2 223 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 852.00 | 349 508.00 | | 366 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 251.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 649.00 | | 359 292.00 | 2 275 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 376.00 | 204 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 076.00 | 2 336 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 143 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 700.00 | 1 987 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 950.00 | | 13 330.00 | 131 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 767.00 | | 194 678.00 | 1 938 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 574.00 | | 151 284.00 | 203 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 837.00 | 201 182.00 | 145 700.00 | 1 701 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 672.00 | 20 000.00 | | 62 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 806.00 | 181 182.00 | 145 700.00 | 1 637 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 289 543.00 | 289 543.00 | | 289 543.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 270.00 | 28 695.00 | 9 574.00 | 38 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 200.00 | 297 200.00 | | 297 200.00 |
VW T.V.A. | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 426.00 | 366 851.00 | 9 574.00 | 376 426.00 |