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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 781.00 | 244 162.00 | 21 619.00 | 265 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 380.00 | 186 312.00 | 14 069.00 | 200 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 724.00 | 430 474.00 | 166 250.00 | 596 724.00 |
BT Marchandises | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CF Disponibilités | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 572.00 | 430 474.00 | 268 098.00 | 698 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -45 340.00 | | | -45 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DL TOTAL (I) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
DP Provisions pour risques | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 098.00 | | | 268 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 118.00 | | 654 118.00 | 654 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 118.00 | | 654 118.00 | 654 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | | | -10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 217.00 | | | 714 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 856.00 | | | 657 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 495.00 | | 1 249.00 | 595 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 130 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 596 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 912.00 | | 1 249.00 | 464 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 449.00 | 9 024.00 | | 421 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 449.00 | 9 024.00 | | 421 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 550.00 | 12 232.00 | 44 550.00 | 44 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 550.00 | 12 232.00 | 44 550.00 | 44 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 232.00 | 44 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VI Groupe et associés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
ST Autres comptes | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 104.00 | | | 158 104.00 |