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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
AP Constructions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 663.00 | 84 618.00 | 8 045.00 | 92 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 659.00 | 87 489.00 | 19 171.00 | 106 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 231.00 | 172 794.00 | 75 437.00 | 248 231.00 |
BT Marchandises | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 472.00 | 1 260.00 | 61 213.00 | 62 472.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 565 163.00 | | 565 163.00 | 565 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 322.00 | 1 260.00 | 690 062.00 | 691 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 553.00 | 174 054.00 | 765 499.00 | 939 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 267.00 | 437 914.00 | | 408 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 904.00 | 85 353.00 | | 105 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 959.00 | 2 702.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 525 931.00 | 534 769.00 | | 525 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 938.00 | 38 466.00 | | 69 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 83 576.00 | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 299.00 | 47 938.00 | | 74 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 568.00 | 178 465.00 | | 239 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 499.00 | 713 234.00 | | 765 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 568.00 | 178 465.00 | | 239 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 688.00 | | 486 688.00 | 486 688.00 |
FG Production vendue services | 444 130.00 | | 444 130.00 | 444 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 818.00 | | 930 818.00 | 930 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 851.00 | 1 300.00 | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 1 335.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | -1 335.00 | | -5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | 26 214.00 | | 32 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 902.00 | 816 916.00 | | 930 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 998.00 | 731 563.00 | | 824 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 904.00 | 85 353.00 | | 105 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 359.00 | | 9 501.00 | 249 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 248 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 200 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 138.00 | | 9 501.00 | 201 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 641.00 | 19 783.00 | 10 629.00 | 163 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 641.00 | 19 783.00 | 10 629.00 | 163 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 702.00 | 257.00 | | 2 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 1 517.00 | | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257.00 | | |