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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AP Constructions | 183 571.00 | 139 709.00 | 43 861.00 | 183 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 659.00 | 231 008.00 | 169 651.00 | 400 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 746.00 | 117 744.00 | 49 002.00 | 166 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BF Prêts | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 425.00 | 504 780.00 | 470 644.00 | 975 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 488.00 | 22 625.00 | 537 863.00 | 560 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 139.00 | 3 458.00 | 27 681.00 | 31 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 088.00 | 124 949.00 | 979 139.00 | 1 104 088.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 362 152.00 | | 362 152.00 | 362 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 188.00 | 151 032.00 | 2 008 156.00 | 2 159 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 612.00 | 655 812.00 | 2 478 800.00 | 3 134 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 281 613.00 | | | 281 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 482 286.00 | | | 482 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 794.00 | | | 371 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 286.00 | | | 593 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 221.00 | | | 829 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 221.00 | | | 193 221.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 514.00 | | | 1 996 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 800.00 | | | 2 478 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 514.00 | | | 1 996 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 898 977.00 | | 3 898 977.00 | 3 898 977.00 |
FG Production vendue services | 189 514.00 | | 189 514.00 | 189 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 491.00 | | 4 088 491.00 | 4 088 491.00 |
FM Production stockée | | | 21 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 138.00 | |
GE Autres charges | | | 22 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 208.00 | | | 4 350 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 782.00 | | | 4 247 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 067.00 | | 123 327.00 | 912 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 970.00 | 80 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 970.00 | 975 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 290.00 | | 121 566.00 | 650 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 795.00 | | 1 761.00 | 138 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 668.00 | 2 415.00 | | 23 668.00 |
6T Sur comptes clients | 55 068.00 | 80 723.00 | 10 843.00 | 55 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 736.00 | 83 138.00 | 10 843.00 | 78 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 736.00 | 83 138.00 | 10 843.00 | 78 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 138.00 | 10 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 221.00 | 829 221.00 | | 829 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UP Prêts | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 931 102.00 | 931 102.00 | | 931 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
VB T. V. A. | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 259.00 | 371 259.00 | | 371 259.00 |
VI Groupe et associés | 593 286.00 | 593 286.00 | | 593 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 585.00 | | | 301 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VP Divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 978.00 | 1 275 978.00 | | 1 275 978.00 |
VW T.V.A. | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 514.00 | 1 996 514.00 | | 1 996 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
ST Autres comptes | 214 528.00 | | | 214 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
YT Sous‐traitance | 883 008.00 | | | 883 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 123.00 | | | 621 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 842.00 | | | 517 842.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 252.00 | | | 1 471 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |