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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 3 235.00 | 2 479.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 231.00 | 35 388.00 | 41 843.00 | 77 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 832.00 | 38 623.00 | 49 209.00 | 87 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 217.00 | | 293 217.00 | 293 217.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 692.00 | 187.00 | 131 505.00 | 131 692.00 |
CF Disponibilités | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 009.00 | 187.00 | 566 822.00 | 567 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 841.00 | 38 810.00 | 616 031.00 | 654 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 709.00 | | | 413 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DL TOTAL (I) | 522 764.00 | | | 522 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 031.00 | | | 616 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 586.00 | | 34 248.00 | 53 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | | 33 768.00 | 49 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 480.00 | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 535.00 | 8 089.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | 8 089.00 | | 30 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 732.00 | 187.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 187.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 187.00 | 732.00 | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 293 217.00 | 293 217.00 | | 293 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 545.00 | 310 657.00 | 4 888.00 | 315 545.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 267.00 | 90 356.00 | 2 911.00 | 93 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 301 003.00 | | | 301 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YT Sous‐traitance | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |