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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 100.00 | | 1 017 100.00 | 1 017 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 292 078.00 | | 9 292 078.00 | 9 292 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 309 178.00 | | 10 309 178.00 | 10 309 178.00 |
BZ Autres créances | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
CF Disponibilités | 1 248 948.00 | | 1 248 948.00 | 1 248 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 829.00 | | 1 414 829.00 | 1 414 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 007.00 | | 11 724 007.00 | 11 724 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 150.00 | 3 000 150.00 | | 3 000 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 927 522.00 | 2 887 521.00 | | 2 927 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 533.00 | 42 106.00 | | -359 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 244.00 | 5 929 776.00 | | 5 570 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 662.00 | 4 098 197.00 | | 5 929 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 57 300.00 | | 24 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 476.00 | 1 016 086.00 | | 199 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 763.00 | 5 171 583.00 | | 6 153 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 007.00 | 11 101 360.00 | | 11 724 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 929 662.00 | | | 5 929 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 064.00 | 614 445.00 | | 70 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 064.00 | 614 445.00 | | 70 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 064.00 | 614 445.00 | | 70 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 064.00 | 614 447.00 | | 70 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 597.00 | 572 341.00 | | 429 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 533.00 | 42 106.00 | | -359 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 040.00 | | 125 138.00 | 10 184 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 309 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 309 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184 040.00 | | 125 138.00 | 10 184 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
VB T. V. A. | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 662.00 | 5 929 662.00 | | 5 929 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 763.00 | 6 153 763.00 | | 6 153 763.00 |