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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 2 456.00 | 20 544.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 63 806.00 | 62 298.00 | 1 508.00 | 63 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 847.00 | 104 834.00 | 18 013.00 | 122 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 243.00 | 310 274.00 | 306 969.00 | 617 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 286.00 | 483 038.00 | 673 248.00 | 1 156 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 005.00 | | 313 005.00 | 313 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 292.00 | 483 038.00 | 986 254.00 | 1 469 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 426.00 | 488 021.00 | | 451 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 386.00 | -36 594.00 | | 135 386.00 |
DL TOTAL (I) | 595 062.00 | 459 676.00 | | 595 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 885.00 | 177 652.00 | | 217 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 17 655.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 498.00 | 35 443.00 | | 61 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 651.00 | 135 384.00 | | 105 651.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 192.00 | 367 823.00 | | 391 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 254.00 | 827 499.00 | | 986 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 314.00 | 280 309.00 | | 230 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 868.00 | | 51 419.00 | 1 127 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 156 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 343 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 175.00 | | 23 000.00 | 343 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 478.00 | | 28 419.00 | 775 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 115.00 | 52 923.00 | 23 000.00 | 453 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 175.00 | 2 456.00 | 23 000.00 | 26 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 940.00 | 50 467.00 | | 426 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 885.00 | 57 007.00 | 160 878.00 | 217 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 192.00 | 230 314.00 | 160 878.00 | 391 192.00 |