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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 600.00 | | 538 600.00 | 538 600.00 |
AP Constructions | 4 847 400.00 | 3 521 862.00 | 1 325 538.00 | 4 847 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 000.00 | 3 521 862.00 | 1 864 138.00 | 5 386 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 534 779.00 | | 2 534 779.00 | 2 534 779.00 |
CF Disponibilités | 2 860 489.00 | | 2 860 489.00 | 2 860 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 918.00 | | 5 396 918.00 | 5 396 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 918.00 | 3 521 862.00 | 7 261 056.00 | 10 782 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 5 431 554.00 | 4 708 516.00 | | 5 431 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 180.00 | 723 038.00 | | 729 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 899.00 | 5 431 720.00 | | 6 160 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 138.00 | 707 117.00 | | 751 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 12 594.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 857.00 | 48 177.00 | | 79 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 673.00 | 240 673.00 | | 240 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 158.00 | 1 008 560.00 | | 1 100 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 056.00 | 6 440 280.00 | | 7 261 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 138.00 | | | 751 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 304.00 | | 1 121 304.00 | 1 121 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 304.00 | | 1 121 304.00 | 1 121 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 902.00 | 281 181.00 | | 262 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 221.00 | 1 433 801.00 | | 1 289 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 042.00 | 710 763.00 | | 560 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 180.00 | 723 038.00 | | 729 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 000.00 | | | 5 386 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 386 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 000.00 | | | 5 386 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 546.00 | 65 316.00 | | 3 456 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 546.00 | 65 316.00 | | 3 456 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 673.00 | 240 673.00 | | 240 673.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 253.00 | 2 527 253.00 | | 2 527 253.00 |
VI Groupe et associés | 567 186.00 | 567 186.00 | | 567 186.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 429.00 | 2 536 429.00 | | 2 536 429.00 |
VW T.V.A. | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 158.00 | 1 100 158.00 | | 1 100 158.00 |