| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
AP Constructions | 859 803.00 | 658 890.00 | 200 913.00 | 859 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 487.00 | 658 890.00 | 293 597.00 | 952 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 303.00 | | 1 310 303.00 | 1 310 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 790.00 | 658 890.00 | 1 603 900.00 | 2 262 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 456.00 | 877 619.00 | | 1 000 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 375.00 | 122 837.00 | | 119 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 995.00 | 1 000 620.00 | | 1 119 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 077.00 | 320 037.00 | | 363 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 17 369.00 | | 37 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 13 111.00 | | 17 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 905.00 | 416 073.00 | | 483 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 900.00 | 1 416 693.00 | | 1 603 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 077.00 | | | 363 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 040.00 | 47 770.00 | | 43 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 668.00 | 307 940.00 | | 286 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 293.00 | 185 103.00 | | 167 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 375.00 | 122 837.00 | | 119 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 487.00 | | | 952 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 487.00 | | | 952 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 979.00 | 17 911.00 | | 640 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 979.00 | 17 911.00 | | 640 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VC Groupe et associés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VI Groupe et associés | 310 633.00 | 310 633.00 | | 310 633.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 905.00 | 483 905.00 | | 483 905.00 |