| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 519 300.00 | | 519 300.00 | 519 300.00 |
AP Constructions | 4 673 700.00 | 3 346 030.00 | 1 327 670.00 | 4 673 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 000.00 | 3 346 030.00 | 1 846 970.00 | 5 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 493 126.00 | | 2 493 126.00 | 2 493 126.00 |
CF Disponibilités | 2 679 824.00 | | 2 679 824.00 | 2 679 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 782.00 | | 5 174 782.00 | 5 174 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 782.00 | 3 346 030.00 | 7 021 752.00 | 10 367 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 5 380 832.00 | 4 741 756.00 | | 5 380 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 494.00 | 639 076.00 | | 644 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 491.00 | 5 380 997.00 | | 6 025 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 089.00 | 434 721.00 | | 667 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 11 545.00 | | 29 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 777.00 | 46 582.00 | | 66 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 739.00 | 232 739.00 | | 232 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 261.00 | 725 587.00 | | 996 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 752.00 | 6 106 584.00 | | 7 021 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 261.00 | 725 587.00 | | 996 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 089.00 | | | 667 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 104.00 | | 1 032 104.00 | 1 032 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 104.00 | | 1 032 104.00 | 1 032 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 368.00 | 248 530.00 | | 232 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 116.00 | 1 288 065.00 | | 1 193 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 622.00 | 648 989.00 | | 548 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 494.00 | 639 076.00 | | 644 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 000.00 | | | 5 193 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 000.00 | | | 5 193 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 903.00 | 137 127.00 | | 3 208 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 903.00 | 137 127.00 | | 3 208 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 739.00 | 232 739.00 | | 232 739.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 760.00 | 2 485 760.00 | | 2 485 760.00 |
VI Groupe et associés | 480 898.00 | 480 898.00 | | 480 898.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 958.00 | 2 494 958.00 | | 2 494 958.00 |
VW T.V.A. | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 261.00 | 996 261.00 | | 996 261.00 |