| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
CF Disponibilités | 2 183 283.00 | | 2 183 283.00 | 2 183 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 783.00 | | 2 266 783.00 | 2 266 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 783.00 | | 2 591 783.00 | 2 591 783.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -203 623.00 | -224 909.00 | | -203 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 358.00 | 21 286.00 | | -17 358.00 |
DL TOTAL (I) | -212 731.00 | -195 373.00 | | -212 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 307.00 | 2 749 307.00 | | 2 799 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 7 249.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804 515.00 | 2 783 451.00 | | 2 804 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 783.00 | 2 588 078.00 | | 2 591 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 515.00 | 2 783 451.00 | | 2 804 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 094.00 | 55 351.00 | | 44 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 719.00 | 95 333.00 | | 41 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 078.00 | 74 048.00 | | 59 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 358.00 | 21 286.00 | | -17 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 750.00 | | 41 719.00 | 2 468 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185 469.00 | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185 469.00 | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 750.00 | | 41 719.00 | 2 468 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 834.00 | 1 092 834.00 | | 1 092 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 474.00 | 1 706 474.00 | | 1 706 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 516.00 | 2 804 516.00 | | 2 804 516.00 |