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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 723.00 | 35 317.00 | 29 406.00 | 64 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 123.00 | 42 366.00 | 206 756.00 | 249 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 600.00 | 15 856.00 | 191 744.00 | 207 600.00 |
BZ Autres créances | 189 919.00 | | 189 919.00 | 189 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 252.00 | 15 856.00 | 456 396.00 | 472 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 376.00 | 58 223.00 | 663 153.00 | 721 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 420.00 | 134 576.00 | | 144 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 351.00 | 89 843.00 | | 81 351.00 |
DL TOTAL (I) | 335 771.00 | 334 420.00 | | 335 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 14 770.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 118 787.00 | | 114 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 116.00 | 111 265.00 | | 94 116.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 4 372.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 690.00 | 63 640.00 | | 72 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 381.00 | 312 835.00 | | 327 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 153.00 | 647 255.00 | | 663 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 528.00 | 312 835.00 | | 305 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 036 856.00 | 357.00 | 1 037 214.00 | 1 036 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 856.00 | 357.00 | 1 037 214.00 | 1 036 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 835.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 778.00 | 1 835.00 | | 90 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 721.00 | -1 835.00 | | 25 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 24 084.00 | | 24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 988.00 | 1 020 893.00 | | 1 162 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 636.00 | 931 050.00 | | 1 081 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 351.00 | 89 843.00 | | 81 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 955.00 | | 34 033.00 | 312 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 496.00 | 249 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 496.00 | 64 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | | 34 033.00 | 44 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 590.00 | 9 863.00 | 10 087.00 | 42 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | 9 863.00 | 10 087.00 | 35 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | 9 087.00 | 9 024.00 | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 794.00 | 9 087.00 | 9 024.00 | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794.00 | 9 087.00 | 9 024.00 | 15 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 087.00 | 9 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VC Groupe et associés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986.00 | 9 133.00 | 21 853.00 | 30 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 585.00 | 403 360.00 | 12 225.00 | 415 585.00 |
VW T.V.A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 383.00 | 305 530.00 | 21 853.00 | 327 383.00 |