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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 19 035.00 | 409.00 | 19 444.00 |
AP Constructions | 56 369.00 | 31 655.00 | 24 714.00 | 56 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 506.00 | 85 566.00 | 1 940.00 | 87 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 369.00 | 58 387.00 | 16 982.00 | 75 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 121.00 | 194 643.00 | 47 478.00 | 242 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
BN En cours de production de biens | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 111.00 | 440.00 | 105 671.00 | 106 111.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 781.00 | 440.00 | 438 341.00 | 438 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 902.00 | 195 083.00 | 485 819.00 | 680 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
DH Report à nouveau | -23 122.00 | | | -23 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | -23 122.00 | | 11 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 890.00 | 3 312.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 73 420.00 | 62 004.00 | | 73 420.00 |
DP Provisions pour risques | 10 487.00 | 11 987.00 | | 10 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 487.00 | 11 987.00 | | 10 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 627.00 | 101 192.00 | | 92 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 948.00 | 117 194.00 | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 85 572.00 | | 86 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | 62 703.00 | | 49 687.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 1 849.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 513.00 | 49 860.00 | | 133 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 912.00 | 418 371.00 | | 401 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 819.00 | 492 362.00 | | 485 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 720.00 | 318 371.00 | | 330 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 138.00 | | 8 983.00 | 233 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 262.00 | | 8 983.00 | 210 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 539.00 | 13 104.00 | | 181 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 1 351.00 | | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 855.00 | 11 753.00 | | 163 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 987.00 | | 1 500.00 | 11 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 987.00 | | 1 500.00 | 11 987.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 427.00 | | 1 500.00 | 12 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 963.00 | 290 942.00 | 72 021.00 | 362 963.00 |