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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 203.00 | 85 270.00 | 7 933.00 | 93 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 092.00 | 575 856.00 | 135 236.00 | 711 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 365.00 | 661 126.00 | 298 239.00 | 959 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560 901.00 | 660.00 | 7 560 241.00 | 7 560 901.00 |
BZ Autres créances | 227 885.00 | | 227 885.00 | 227 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 802 109.00 | | 5 802 109.00 | 5 802 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 795 720.00 | 660.00 | 15 795 060.00 | 15 795 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 085.00 | 661 786.00 | 16 093 299.00 | 16 755 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 271.00 | 596 271.00 | | 596 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
DH Report à nouveau | 2 862 762.00 | 3 337 202.00 | | 2 862 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 498.00 | 425 537.00 | | 1 513 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 561.00 | 4 950 041.00 | | 5 563 561.00 |
DP Provisions pour risques | 339 727.00 | 318 217.00 | | 339 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 727.00 | 318 217.00 | | 339 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 064.00 | 1 285 490.00 | | 1 196 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984 154.00 | 6 305 292.00 | | 6 984 154.00 |
EA Autres dettes | 277 803.00 | 285 310.00 | | 277 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728 150.00 | 1 292 282.00 | | 1 728 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 011.00 | 9 172 214.00 | | 10 190 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 093 299.00 | 14 440 474.00 | | 16 093 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 621 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 621 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 675 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 561 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 836 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 068 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 551.00 | 15 127.00 | | 99 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 437.00 | 17 205.00 | | 39 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 114.00 | -2 078.00 | | 60 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 024.00 | 743 756.00 | | 677 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 622.00 | 135 508.00 | | 490 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 789 032.00 | 19 318 294.00 | | 21 789 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 275 533.00 | 18 892 756.00 | | 20 275 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 498.00 | 425 537.00 | | 1 513 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 735.00 | | 36 318.00 | 1 003 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 155 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 689.00 | 959 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | 93 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 159.00 | 711 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 933.00 | | 36 319.00 | 751 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 126.00 | 114 790.00 | 77 427.00 | 589 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 589.00 | 2 314.00 | 2 633.00 | 85 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 537.00 | 112 476.00 | 74 794.00 | 503 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 064.00 | 1 196 064.00 | | 1 196 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020 632.00 | 3 020 632.00 | | 3 020 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 324.00 | 1 671 324.00 | | 1 671 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 751.00 | 330 751.00 | | 330 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 024.00 | 254 024.00 | | 254 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728 150.00 | 1 728 150.00 | | 1 728 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 560 241.00 | 7 560 241.00 | | 7 560 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 168 580.00 | 165 580.00 | | 168 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 010.00 | 287 010.00 | | 287 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 312.00 | 8 146 652.00 | 660.00 | 8 147 312.00 |
VW T.V.A. | 1 674 437.00 | 1 674 437.00 | | 1 674 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 186 170.00 | 10 186 170.00 | | 10 186 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |