| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 810.00 | 1 315.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 492.00 | 15 158.00 | 27 333.00 | 42 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 234.00 | 18 648.00 | 30 586.00 | 49 234.00 |
BT Marchandises | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 291.00 | 1 445.00 | 182 846.00 | 184 291.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 611.00 | 1 445.00 | 429 166.00 | 430 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 845.00 | 20 093.00 | 459 752.00 | 479 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 796.00 | 129 256.00 | | 147 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 28 540.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 268 058.00 | 267 796.00 | | 268 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 109.00 | 67 144.00 | | 66 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 115 444.00 | | 96 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | 41 359.00 | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 145.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 694.00 | 230 091.00 | | 191 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 752.00 | 497 888.00 | | 459 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 639.00 | 177 407.00 | | 143 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 355.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 460.00 | | 992 460.00 | 992 460.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 791.00 | | 992 791.00 | 992 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 500.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 2 500.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 5 036.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 218.00 | 1 002 582.00 | | 999 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 957.00 | 974 042.00 | | 988 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 28 540.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 375.00 | | 17 205.00 | 51 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 346.00 | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 631.00 | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 335.00 | 43 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | 1 899.00 | 4 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 202.00 | | 15 306.00 | 44 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822.00 | 6 792.00 | 18 966.00 | 30 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 584.00 | 2 631.00 | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 6 209.00 | 16 335.00 | 25 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 1 445.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 1 445.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 1 445.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 182 557.00 | 182 557.00 | | 182 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 602.00 | 17 547.00 | 48 055.00 | 65 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 694.00 | 143 639.00 | 48 055.00 | 191 694.00 |