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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
AP Constructions | 126 251.00 | 843.00 | 125 408.00 | 126 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 959.00 | 261 975.00 | 53 984.00 | 315 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 505.00 | 271 145.00 | 276 360.00 | 547 505.00 |
BT Marchandises | 214 754.00 | 33 372.00 | 181 382.00 | 214 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 548 721.00 | | 548 721.00 | 548 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 323.00 | 33 372.00 | 789 951.00 | 823 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 828.00 | 304 517.00 | 1 066 310.00 | 1 370 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 277.00 | 283 238.00 | | 613 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 868.00 | 330 039.00 | | -48 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 831.00 | 11 622.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 611 940.00 | 665 599.00 | | 611 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 805.00 | 245 573.00 | | 211 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 099.00 | 120 292.00 | | 118 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 251.00 | 196 050.00 | | 93 251.00 |
EA Autres dettes | 24 045.00 | 37 000.00 | | 24 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 170.00 | 8 449.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 370.00 | 607 364.00 | | 454 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 310.00 | 1 272 963.00 | | 1 066 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 899.00 | 546 302.00 | | 275 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 742.00 | 14 251.00 | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 764.00 | | 159 741.00 | 387 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 332.00 | | 159 741.00 | 299 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 086.00 | 34 059.00 | | 237 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 146.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 987.00 | 33 913.00 | | 229 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 327.00 | 33 372.00 | 60 327.00 | 60 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 327.00 | 33 372.00 | 60 327.00 | 60 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 327.00 | 33 372.00 | 60 327.00 | 60 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 372.00 | 60 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 002.00 | 26 531.00 | 67 399.00 | 205 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VW T.V.A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 370.00 | 275 899.00 | 67 399.00 | 454 370.00 |