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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 134.00 | 366.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 976 224.00 | 39 858.00 | 936 366.00 | 976 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CF Disponibilités | 168 937.00 | | 168 937.00 | 168 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 787.00 | 39 858.00 | 1 195 930.00 | 1 235 787.00 |
CU Autres participations | 972 974.00 | 36 974.00 | 936 000.00 | 972 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 579 718.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
DG Autres réserves | 79 929.00 | 550 728.00 | | 79 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 624.00 | 149 484.00 | | 525 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 150.00 | 1 814 526.00 | | 1 140 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 423 187.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | 135 156.00 | | 44 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 88 934.00 | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 26 561.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 780.00 | 838 121.00 | | 55 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 930.00 | 2 652 647.00 | | 1 195 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 218.00 | | 412 218.00 | 412 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 218.00 | | 412 218.00 | 412 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 404.00 | 1.00 | | 1 667 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 404.00 | 548.00 | | 1 667 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 628.00 | 12 000.00 | | 1 159 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 628.00 | 12 000.00 | | 1 159 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 776.00 | -11 452.00 | | 507 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 25 602.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 451.00 | 1 246 843.00 | | 2 210 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 827.00 | 1 097 359.00 | | 1 684 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 624.00 | 149 484.00 | | 525 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |