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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 479.00 | 6 477.00 | 192 002.00 | 198 479.00 |
BP En cours de production de services | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 640.00 | 1 342.00 | 508 298.00 | 509 640.00 |
BZ Autres créances | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 167.00 | 1 342.00 | 1 103 825.00 | 1 105 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 646.00 | 7 819.00 | 1 295 827.00 | 1 303 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 211 110.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
DH Report à nouveau | 147 486.00 | 148 641.00 | | 147 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 749.00 | 37 736.00 | | 84 749.00 |
DL TOTAL (I) | 454 457.00 | 429 707.00 | | 454 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 208.00 | 564 264.00 | | 392 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 672.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 417.00 | 256 991.00 | | 391 417.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | 80 702.00 | | 25 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 264.00 | 14 870.00 | | 27 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 370.00 | 1 047 498.00 | | 841 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 827.00 | 1 477 205.00 | | 1 295 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 266.00 | | 1 379 266.00 | 1 379 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 266.00 | | 1 379 266.00 | 1 379 266.00 |
FM Production stockée | | | -4 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 7 072.00 | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 339.00 | 1 376 173.00 | | 1 436 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 590.00 | 1 338 438.00 | | 1 351 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 749.00 | 37 736.00 | | 84 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | | 9 193.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 536.00 | | 9 193.00 | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | | 9 193.00 | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 208.00 | 392 208.00 | | 392 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 417.00 | 391 417.00 | | 391 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 850.00 | 858 850.00 | | 858 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 850.00 | 858 850.00 | | 858 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 370.00 | 841 370.00 | | 841 370.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |