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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 494.00 | 563 625.00 | 192 868.00 | 756 494.00 |
AN Terrains | 373 800.00 | | 373 800.00 | 373 800.00 |
AP Constructions | 1 805 393.00 | 248 093.00 | 1 557 300.00 | 1 805 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 889.00 | 36 173.00 | 26 716.00 | 62 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 574 443.00 | | 574 443.00 | 574 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 206.00 | 850 773.00 | 5 415 433.00 | 6 266 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 089 964.00 | | 1 089 964.00 | 1 089 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 130.00 | | 1 097 130.00 | 1 097 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 336.00 | 850 773.00 | 6 512 563.00 | 7 363 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 443.00 | | | 574 443.00 |
CU Autres participations | 2 690 299.00 | | 2 690 299.00 | 2 690 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 061 474.00 | 4 993 177.00 | | 5 061 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 370.00 | 218 297.00 | | 283 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 844.00 | 5 761 474.00 | | 5 894 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 422.00 | 179.00 | | 448 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 30 000.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 29 476.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 180.00 | 82 847.00 | | 118 180.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 719.00 | 142 502.00 | | 617 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 563.00 | 5 903 976.00 | | 6 512 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 685.00 | 142 502.00 | | 239 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 179.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 090.00 | | 907 090.00 | 907 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 090.00 | | 907 090.00 | 907 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 4 165.00 | | 19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 485.00 | 1 041 978.00 | | 1 160 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 115.00 | 823 681.00 | | 877 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 370.00 | 218 297.00 | | 283 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 106.00 | | 1 292 486.00 | 5 067 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 800.00 | 3 264 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 386.00 | 6 266 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 586.00 | 2 242 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 375.00 | | | 759 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 981.00 | | 310 687.00 | 1 953 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 751.00 | | 981 799.00 | 2 353 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 930.00 | 168 842.00 | | 681 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 137.00 | 58 369.00 | | 508 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 793.00 | 110 474.00 | | 173 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 443.00 | 574 443.00 | | 574 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 207.00 | 70 173.00 | 286 345.00 | 448 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 609.00 | 581 609.00 | | 581 609.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 719.00 | 239 685.00 | 286 345.00 | 617 719.00 |