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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 39.00 | 423.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 962.00 | 152 539.00 | 423.00 | 152 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BZ Autres créances | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 295.00 | | 760 295.00 | 760 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 257.00 | 152 539.00 | 760 718.00 | 913 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
DH Report à nouveau | 617 425.00 | 617 425.00 | | 617 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 383.00 | 150 271.00 | | -188 383.00 |
DL TOTAL (I) | 749 813.00 | 938 196.00 | | 749 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 10 750.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 60 423.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905.00 | 71 173.00 | | 10 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 718.00 | 1 009 369.00 | | 760 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 2 500.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -2 500.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 796.00 | 289 341.00 | | 42 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 180.00 | 139 070.00 | | 231 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 383.00 | 150 271.00 | | -188 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | 9 201.00 | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 500.00 | | 462.00 | 152 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VC Groupe et associés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |