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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 812 945.00 | 7 762 534.00 | 4 050 411.00 | 11 812 945.00 |
BZ Autres créances | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 675.00 | 7 762 534.00 | 4 182 141.00 | 11 944 675.00 |
CU Autres participations | 11 812 945.00 | 7 762 534.00 | 4 050 411.00 | 11 812 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 676.00 | | | 3 208 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
DG Autres réserves | 971 985.00 | | | 971 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 556.00 | | | -204 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 860.00 | | | 4 132 860.00 |
DP Provisions pour risques | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 141.00 | | | 4 182 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 556.00 | | | -204 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 812 945.00 | | | 11 812 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 812 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812 945.00 | | | 11 812 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 981.00 | 36 681.00 | | 27 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576 679.00 | 185 855.00 | | 7 576 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604 659.00 | 222 536.00 | | 7 604 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |