| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701 196.00 | 4 636 995.00 | 2 064 201.00 | 6 701 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 702 382.00 | 4 638 181.00 | 2 064 201.00 | 6 702 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 682.00 | | 1 395 682.00 | 1 395 682.00 |
BZ Autres créances | 1 115 719.00 | | 1 115 719.00 | 1 115 719.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 458.00 | | 2 670 458.00 | 2 670 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 840.00 | 4 638 181.00 | 4 734 660.00 | 9 372 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 629 584.00 | 621 589.00 | | 629 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 63 075.00 | | 12 769.00 |
DK Provisions réglementées | 650 731.00 | 655 169.00 | | 650 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 284.00 | 1 518 033.00 | | 1 471 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 521.00 | 2 560 140.00 | | 1 941 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 629.00 | 79 199.00 | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 539.00 | 327 447.00 | | 629 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 524.00 | 570 894.00 | | 635 524.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 376.00 | 3 537 681.00 | | 3 263 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 660.00 | 5 055 714.00 | | 4 734 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 041.00 | 1 666 045.00 | | 2 001 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 630 653.00 | | 5 630 653.00 | 5 630 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 653.00 | | 5 630 653.00 | 5 630 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 332.00 | 200 381.00 | | 257 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 131 783.00 | | 88 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 917.00 | 285 346.00 | | 273 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 417.00 | 417 129.00 | | 362 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 628.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | 34 854.00 | | 8 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 479.00 | 222 466.00 | | 269 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 319.00 | 257 949.00 | | 278 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 098.00 | 159 181.00 | | 84 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 076.00 | 5 620 619.00 | | 6 262 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 307.00 | 5 557 543.00 | | 6 249 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 63 075.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 224.00 | | 377 019.00 | 6 599 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 816.00 | 270 044.00 | 6 702 382.00 | 3 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 270 044.00 | 6 702 382.00 | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599 224.00 | | 377 019.00 | 6 599 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 711.00 | 922 464.00 | 261 995.00 | 3 977 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 711.00 | 922 464.00 | 261 995.00 | 3 977 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 169.00 | 269 479.00 | 273 917.00 | 655 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 169.00 | 269 479.00 | 273 917.00 | 655 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 539.00 | 629 539.00 | | 629 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 235.00 | 225 235.00 | | 225 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 682.00 | 1 395 682.00 | | 1 395 682.00 |
VB T. V. A. | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VC Groupe et associés | 876 109.00 | 876 109.00 | | 876 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 680.00 | 594 344.00 | 1 262 335.00 | 1 856 680.00 |
VI Groupe et associés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 605.00 | | | 867 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 986.00 | 2 511 986.00 | | 2 511 986.00 |
VW T.V.A. | 279 203.00 | 279 203.00 | | 279 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 376.00 | 2 001 041.00 | 1 262 335.00 | 3 263 376.00 |