| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 311.00 | 366.00 | 4 678.00 |
AP Constructions | 1 927 919.00 | 1 295 732.00 | 632 186.00 | 1 927 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 233 765.00 | 14 558 014.00 | 4 675 750.00 | 19 233 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 468.00 | 383 846.00 | 383 621.00 | 767 468.00 |
AX Avances et acomptes | 1 337 810.00 | | 1 337 810.00 | 1 337 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 275 390.00 | 16 241 905.00 | 7 033 485.00 | 23 275 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 795.00 | | 1 105 795.00 | 1 105 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 795.00 | | 3 030 795.00 | 3 030 795.00 |
BZ Autres créances | 1 566 413.00 | | 1 566 413.00 | 1 566 413.00 |
CF Disponibilités | 196 733.00 | | 196 733.00 | 196 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 567.00 | | 990 567.00 | 990 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 048.00 | | 6 915 048.00 | 6 915 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 190 439.00 | 16 241 905.00 | 13 948 533.00 | 30 190 439.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 200 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 798 600.00 | 2 798 600.00 | | 2 798 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 400 777.00 | -13 025 372.00 | | -4 400 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 180.00 | -2 843 404.00 | | -218 180.00 |
DK Provisions réglementées | 3 079 317.00 | 3 838 489.00 | | 3 079 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 960.00 | -9 031 687.00 | | 1 990 960.00 |
DP Provisions pour risques | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097 015.00 | 18 268 901.00 | | 5 097 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 312.00 | 3 188 275.00 | | 4 651 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 770.00 | 1 612 761.00 | | 1 763 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 789.00 | 501 219.00 | | 339 789.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 542.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852 064.00 | 23 571 700.00 | | 11 852 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 948 533.00 | 14 540 013.00 | | 13 948 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 852 064.00 | 23 571 700.00 | | 11 852 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 392 825.00 | | 38 392 825.00 | 38 392 825.00 |
FG Production vendue services | 625 852.00 | | 625 852.00 | 625 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 018 677.00 | | 39 018 677.00 | 39 018 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 085 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 367 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 731 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 938 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -902 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | 140 000.00 | | 6 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 770.00 | 429 750.00 | | 1 015 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 335.00 | 569 750.00 | | 1 022 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 010.00 | 5 028.00 | | 19 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 431.00 | 186 563.00 | | 6 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 106.00 | 552 338.00 | | 362 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 547.00 | 743 929.00 | | 387 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -174 180.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 050.00 | -183 025.00 | | -116 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 138 360.00 | 39 138 360.00 | | 39 138 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 356 540.00 | 41 981 764.00 | | 39 356 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 180.00 | -2 843 404.00 | | -218 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 264 169.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 256 748.00 | | 1 061 208.00 | 22 256 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 768.00 | 29 797.00 | 23 275 390.00 | 12 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 29 797.00 | 23 266 962.00 | 12 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | 400.00 | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 248 720.00 | 1.00 | 1 060 808.00 | 22 248 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352 730.00 | 1 912 541.00 | 23 366.00 | 14 352 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 107.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348 526.00 | 1 912 433.00 | 23 366.00 | 14 348 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 312.00 | 4 651 312.00 | | 4 651 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 642.00 | 863 642.00 | | 863 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 189.00 | 752 189.00 | | 752 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 790.00 | 339 790.00 | | 339 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 795.00 | 3 030 795.00 | | 3 030 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VB T. V. A. | 400 851.00 | 400 851.00 | | 400 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 648.00 | 1 109 648.00 | | 1 109 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 016.00 | 5 097 016.00 | | 5 097 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 567.00 | 990 567.00 | | 990 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 726.00 | 5 589 726.00 | | 5 589 726.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |