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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 966.00 | 152 131.00 | 42 835.00 | 194 966.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 16 633.00 | 11 045.00 | 5 588.00 | 16 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 523.00 | 106 113.00 | 33 409.00 | 139 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 403.00 | 290 553.00 | 92 850.00 | 383 403.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 663.00 | 567 590.00 | 425 072.00 | 992 663.00 |
BT Marchandises | 954 932.00 | 132 306.00 | 822 626.00 | 954 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 819.00 | 59 080.00 | 1 147 739.00 | 1 206 819.00 |
BZ Autres créances | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CF Disponibilités | 274 754.00 | | 274 754.00 | 274 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 211.00 | 191 386.00 | 2 385 826.00 | 2 577 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 874.00 | 758 976.00 | 2 810 898.00 | 3 569 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 870 457.00 | 704 274.00 | | 870 457.00 |
DH Report à nouveau | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 799.00 | 166 183.00 | | 145 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 755.00 | 971 956.00 | | 1 117 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 866.00 | 236 238.00 | | 315 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 142.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 633.00 | 841 494.00 | | 770 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 793.00 | 380 880.00 | | 379 793.00 |
EA Autres dettes | 131 333.00 | 106 307.00 | | 131 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 677.00 | 29 614.00 | | 82 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 143.00 | 1 595 675.00 | | 1 693 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 898.00 | 2 567 631.00 | | 2 810 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 855.00 | 1 528 594.00 | | 1 488 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 497 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 063 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 31 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 376.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | 10 337.00 | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | -5 962.00 | | -8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 348.00 | 57 638.00 | | 48 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 148.00 | 7 445 640.00 | | 8 105 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 349.00 | 7 279 456.00 | | 7 959 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 799.00 | 166 183.00 | | 145 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 733.00 | | 43 930.00 | 948 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 363.00 | | 35 603.00 | 244 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 232.00 | | 8 327.00 | 531 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 390.00 | | | 165 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 716.00 | 88 873.00 | | 478 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 128.00 | 24 003.00 | | 128 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 840.00 | 64 870.00 | | 342 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 748.00 | -62 442.00 | | 194 748.00 |
6T Sur comptes clients | 49 896.00 | 41 304.00 | 32 120.00 | 49 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 644.00 | -21 138.00 | 32 120.00 | 244 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 644.00 | -21 138.00 | 32 120.00 | 244 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -21 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 333.00 | 1 116 333.00 | | 1 116 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 076.00 | 1 347 526.00 | 161 550.00 | 1 509 076.00 |