| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 768.00 | 19 631.00 | 8 137.00 | 27 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 545.00 | 20 231.00 | 8 314.00 | 28 545.00 |
BT Marchandises | 56 775.00 | 3 658.00 | 53 117.00 | 56 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 249.00 | 3 658.00 | 89 591.00 | 93 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 794.00 | 23 889.00 | 97 906.00 | 121 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | 8 510.00 | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 672.00 | 97 811.00 | | 89 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 583.00 | 43 796.00 | | 31 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 918.00 | 1 302.00 | | -4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 26 635.00 | 19 406.00 | | 26 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 402.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 410.00 | 15 989.00 | | 15 410.00 |
252 Charges sociales | 2 125.00 | 2 124.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8 811.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 214.00 | 30 697.00 | | 21 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 156.00 | 1 746.00 | | 15 156.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | 28.00 | | 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | -1 776.00 | -3 288.00 | | -1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 741.00 | -1 597.00 | | 8 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 058.00 | 5 655.00 | | 4 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | -1 597.00 | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 21 269.00 | 12 528.00 | | 21 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 763.00 | 59 848.00 | | 47 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 30 165.00 | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | 13 816.00 | | 10 951.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 637.00 | 108 452.00 | | 76 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 906.00 | 120 980.00 | | 97 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 577.00 | 2 653.00 | | 17 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 2 653.00 | | 16 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 853.00 | 14 387.00 | 31 467.00 | 45 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 301.00 | 36 264.00 | 37.00 | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 637.00 | 45 170.00 | 31 467.00 | 76 637.00 |