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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 175.00 | 431.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 490.00 | 53 257.00 | 37 233.00 | 90 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 561.00 | 55 111.00 | 133 451.00 | 188 561.00 |
BT Marchandises | 111 150.00 | 3 137.00 | 108 013.00 | 111 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 711.00 | 3 137.00 | 211 575.00 | 214 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 273.00 | 58 247.00 | 345 026.00 | 403 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DH Report à nouveau | | -9 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | 38 793.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 211 836.00 | 126 684.00 | | 211 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 601.00 | 47 339.00 | | 41 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 946.00 | 17 733.00 | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 46 910.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | 26 643.00 | | 16 465.00 |
EA Autres dettes | | 53 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 189.00 | 194 938.00 | | 133 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 026.00 | 321 622.00 | | 345 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 895.00 | 135 797.00 | | 100 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 500.00 | | 32 896.00 | 186 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 835.00 | 188 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 94 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 505.00 | 91 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 704.00 | | 32 896.00 | 86 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 072.00 | 4 874.00 | 30 835.00 | 81 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | 2 330.00 | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | 4 874.00 | 28 505.00 | 77 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 3 137.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 3 137.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 3 137.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | 10 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 601.00 | 9 307.00 | 32 294.00 | 41 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 243.00 | 85 949.00 | 32 294.00 | 118 243.00 |