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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 389.00 | | 782 389.00 | 782 389.00 |
BZ Autres créances | 8 351 328.00 | | 8 351 328.00 | 8 351 328.00 |
CF Disponibilités | 423 990.00 | | 423 990.00 | 423 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 913.00 | | 9 557 913.00 | 9 557 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 913.00 | | 9 557 913.00 | 9 557 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 387.00 | 471 387.00 | | 471 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
DH Report à nouveau | 893 780.00 | 473 237.00 | | 893 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 686.00 | 1 620 542.00 | | 1 558 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 577.00 | 2 739 890.00 | | 3 098 577.00 |
DP Provisions pour risques | 4 062 793.00 | 2 772 470.00 | | 4 062 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 082 694.00 | 2 772 470.00 | | 4 082 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 112.00 | 34 417.00 | | 71 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 496.00 | 2 267 491.00 | | 1 524 496.00 |
EA Autres dettes | 781 032.00 | 524 952.00 | | 781 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 641.00 | 2 826 861.00 | | 2 376 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 913.00 | 8 339 223.00 | | 9 557 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 825 160.00 | | 7 825 160.00 | 7 825 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 160.00 | | 7 825 160.00 | 7 825 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 341.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 041.00 | -1 453.00 | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 165.00 | 699 303.00 | | 780 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 200.00 | 9 356 063.00 | | 7 872 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 514.00 | 7 735 521.00 | | 6 313 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 686.00 | 1 620 542.00 | | 1 558 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772 470.00 | 1 350 565.00 | 40 342.00 | 2 772 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 470.00 | 1 350 565.00 | 40 342.00 | 2 772 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350 565.00 | 40 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 935.00 | 865 935.00 | | 865 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 720.00 | 453 720.00 | | 453 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 782 389.00 | | | 782 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 324 512.00 | | | 8 324 512.00 |
VI Groupe et associés | 780 165.00 | 780 165.00 | | 780 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 717.00 | 9 133 717.00 | | 9 133 717.00 |
VW T.V.A. | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 641.00 | 2 376 641.00 | | 2 376 641.00 |