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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 1 371.00 | 8 776.00 | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 534.00 | 138 948.00 | 58 586.00 | 197 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 573.00 | 515 705.00 | 132 867.00 | 648 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 453.00 | 656 024.00 | 311 429.00 | 967 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
BN En cours de production de biens | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 890.00 | | 552 890.00 | 552 890.00 |
BZ Autres créances | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CF Disponibilités | 627 085.00 | | 627 085.00 | 627 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 320.00 | | 1 732 320.00 | 1 732 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 773.00 | 656 024.00 | 2 043 748.00 | 2 699 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 540.00 | 119 470.00 | | 58 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
DG Autres réserves | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
DH Report à nouveau | -330 815.00 | -79 492.00 | | -330 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 115.00 | -6 253.00 | | 247 115.00 |
DL TOTAL (I) | 115 345.00 | 65 419.00 | | 115 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 135.00 | 1 069 297.00 | | 919 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 526.00 | 784 918.00 | | 490 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 099.00 | 301 595.00 | | 231 099.00 |
EA Autres dettes | 28 813.00 | 48 725.00 | | 28 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 830.00 | 235 316.00 | | 258 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 403.00 | 2 439 850.00 | | 1 928 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 748.00 | 2 505 269.00 | | 2 043 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 371.00 | 1 629 850.00 | | 1 218 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 135.00 | 258 138.00 | | 109 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -308.00 | 89 058.00 | 88 749.00 | -308.00 |
FG Production vendue services | 5 582 915.00 | | 5 582 915.00 | 5 582 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 607.00 | 89 058.00 | 5 671 664.00 | 5 582 607.00 |
FM Production stockée | | | -163 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 067.00 | 22 822.00 | | 48 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 133.00 | 417.00 | | 29 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 178.00 | 417.00 | | 49 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | 22 092.00 | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 819.00 | 996.00 | | 21 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 452.00 | 23 088.00 | | 30 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 726.00 | -22 671.00 | | 18 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -831.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 250.00 | 6 818 892.00 | | 5 611 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 135.00 | 6 825 145.00 | | 5 364 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 115.00 | -6 253.00 | | 247 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 934.00 | 108 811.00 | 80 870.00 | 817 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 162.00 | 967 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 162.00 | 846 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | 8 924.00 | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 511.00 | 108 811.00 | 71 946.00 | 705 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 939.00 | 20 429.00 | 18 343.00 | 653 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 149.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 716.00 | 20 280.00 | 18 343.00 | 652 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 526.00 | 490 526.00 | | 490 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 830.00 | 258 830.00 | | 258 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
UX Autres créances clients | 552 890.00 | 552 890.00 | | 552 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | 99 968.00 | 710 032.00 | 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 088.00 | 678 988.00 | 81 100.00 | 760 088.00 |
VW T.V.A. | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 403.00 | 1 218 371.00 | 710 032.00 | 1 928 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |