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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 291.00 | 505.00 | 5 796.00 |
AN Terrains | 392 902.00 | 80 686.00 | 312 216.00 | 392 902.00 |
AP Constructions | 1 294 339.00 | 376 958.00 | 917 382.00 | 1 294 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 135.00 | 195 637.00 | 23 498.00 | 219 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 004.00 | 57 840.00 | 50 164.00 | 108 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 699.00 | 716 412.00 | 3 635 287.00 | 4 351 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 051.00 | | 600 051.00 | 600 051.00 |
CF Disponibilités | 445 473.00 | | 445 473.00 | 445 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 998.00 | | 1 234 998.00 | 1 234 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 696.00 | 716 412.00 | 4 870 284.00 | 5 586 696.00 |
CU Autres participations | 2 050 210.00 | | 2 050 210.00 | 2 050 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 060.00 | 1 893 060.00 | | 1 893 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 194.00 | 1 072 833.00 | | 1 150 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 916.00 | 177 361.00 | | 279 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 170.00 | 3 343 254.00 | | 3 523 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 987.00 | 1 176 789.00 | | 1 112 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 45 458.00 | | 63 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 050.00 | 185 475.00 | | 167 050.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 40.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 114.00 | 1 407 762.00 | | 1 347 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 284.00 | 4 751 016.00 | | 4 870 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 312.00 | | 606 312.00 | 606 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 312.00 | | 606 312.00 | 606 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 143.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 150.00 | 18 044.00 | | 19 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 906.00 | 954 173.00 | | 1 136 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 990.00 | 776 812.00 | | 856 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 916.00 | 177 361.00 | | 279 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 022.00 | 101 143.00 | 13 753.00 | 629 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 36.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 766.00 | 101 108.00 | 13 753.00 | 623 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 050.00 | 167 050.00 | | 167 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 987.00 | 155 638.00 | 511 007.00 | 1 112 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 636.00 | 189 474.00 | 266 162.00 | 455 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 114.00 | 389 765.00 | 511 007.00 | 1 347 114.00 |