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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 267.00 | 53 538.00 | 729.00 | 54 267.00 |
AP Constructions | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 510.00 | 280.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 291.00 | 57 699.00 | 4 592.00 | 62 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 828.00 | 155 988.00 | 9 839.00 | 165 828.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 143.00 | 4 950.00 | 95 193.00 | 100 143.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 157.00 | 4 950.00 | 386 207.00 | 391 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 985.00 | 160 938.00 | 396 047.00 | 556 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DG Autres réserves | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 333.00 | | | -69 333.00 |
DL TOTAL (I) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 047.00 | | | 396 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 725.00 | | 3 102.00 | 162 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 241.00 | | 3 081.00 | 104 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 21.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 660.00 | 3 328.00 | | 152 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 811.00 | 727.00 | | 52 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | 2 601.00 | | 99 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | | 1 919.00 | 6 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 187.00 | 13 858.00 | 136 329.00 | 150 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VP Divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 372.00 | 135 133.00 | 4 238.00 | 139 372.00 |
VW T.V.A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 103.00 | 152 774.00 | 136 329.00 | 289 103.00 |