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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 963.00 | 17 749.00 | 1 214.00 | 18 963.00 |
040 Immobilisations financières | 761 187.00 | | 761 187.00 | 761 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 650.00 | 31 249.00 | 762 401.00 | 793 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
072 Créances – Autres | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
084 Disponibilités | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
110 Total général Actif | 966 311.00 | 31 249.00 | 935 062.00 | 966 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 336 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 496.00 | 170 401.00 | | 128 496.00 |
230 Autres produits | 77 847.00 | 209 109.00 | | 77 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 343.00 | 379 510.00 | | 206 343.00 |
242 Autres charges externes. | 117 064.00 | 148 970.00 | | 117 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 754.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 425.00 | 109 175.00 | | 88 425.00 |
252 Charges sociales | 30 261.00 | 35 940.00 | | 30 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 1 138.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 483.00 | 296 987.00 | | 238 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 140.00 | 82 523.00 | | -32 140.00 |
280 Produits financiers | | 140 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 946.00 | 222 523.00 | | -21 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 600.00 | | | 792 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |